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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 298.00 | 13 838.00 | 34 460.00 | 48 298.00 |
AP Constructions | 2 863.00 | 634.00 | 2 229.00 | 2 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 5 779.00 | 20 035.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 081.00 | 95 053.00 | 213 028.00 | 308 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 398 427.00 | 115 303.00 | 283 125.00 | 398 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 595.00 | | 794 595.00 | 794 595.00 |
BZ Autres créances | 209 574.00 | | 209 574.00 | 209 574.00 |
CF Disponibilités | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 467.00 | | 1 088 466.00 | 1 088 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 894.00 | 115 303.00 | 1 371 591.00 | 1 486 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 270 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | -759.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 001.00 | -153 522.00 | | -553 001.00 |
DL TOTAL (I) | -421 568.00 | 115 719.00 | | -421 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 795.00 | 32 063.00 | | 16 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 795.00 | 32 063.00 | | 16 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 154.00 | 1 232.00 | | 18 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 531.00 | 1 047 221.00 | | 684 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 134.00 | 118 967.00 | | 235 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 81 085.00 | | 6 863.00 |
EA Autres dettes | 831 568.00 | 1 010 407.00 | | 831 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 364.00 | 2 258 912.00 | | 1 776 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 591.00 | 2 406 694.00 | | 1 371 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 364.00 | 2 258 912.00 | | 1 776 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 160 318.00 | | 4 160 318.00 | 4 160 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 318.00 | | 4 160 318.00 | 4 160 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 988.00 | 1 437 431.00 | | 4 351 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 989.00 | 1 590 953.00 | | 4 904 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 001.00 | -153 522.00 | | -553 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 395.00 | | 189 569.00 | 350 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 538.00 | | 398 427.00 | 141 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 538.00 | | 350 129.00 | 141 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 097.00 | | 189 569.00 | 302 097.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 656.00 | 103 647.00 | | 11 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 10 855.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 92 792.00 | | 8 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 063.00 | 2 757.00 | 18 025.00 | 32 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 063.00 | 2 757.00 | 18 025.00 | 32 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 531.00 | 684 531.00 | | 684 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 068.00 | 149 068.00 | | 149 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 384.00 | 767 384.00 | | 767 384.00 |
UX Autres créances clients | 794 595.00 | 794 595.00 | | 794 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
VP Divers | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 171.00 | 1 018 171.00 | | 1 018 171.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 364.00 | 1 776 364.00 | | 1 776 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 12.00 | | 37.00 |