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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 182.00 | | 789 182.00 | 789 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 182.00 | | 789 182.00 | 789 182.00 |
BZ Autres créances | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CF Disponibilités | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 377.00 | | 871 377.00 | 871 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
DK Provisions réglementées | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 142 309.00 | | | 142 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 068.00 | | | 727 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 068.00 | | | 729 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 377.00 | | | 871 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 789 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 789 182.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 068.00 | 77 872.00 | 301 776.00 | 727 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 735.00 | | | 791 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 068.00 | 79 872.00 | 301 776.00 | 729 068.00 |