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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 776.00 | 1 673.00 | 8 103.00 | 9 776.00 |
AP Constructions | 183 600.00 | 11 110.00 | 172 490.00 | 183 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 221.00 | 9 679.00 | 41 542.00 | 51 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 397.00 | 22 462.00 | 232 935.00 | 255 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BT Marchandises | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BZ Autres créances | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
CF Disponibilités | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 344.00 | | 178 344.00 | 178 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 740.00 | 22 462.00 | 411 278.00 | 433 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DL TOTAL (I) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 807.00 | | | 274 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 402.00 | | | 394 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 278.00 | | | 411 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 402.00 | | | 394 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 031.00 | | 1 026 031.00 | 1 026 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 031.00 | | 1 026 031.00 | 1 026 031.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 039.00 | | | 1 026 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 162.00 | | | 1 019 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 154.00 | 255 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 154.00 | 234 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 462.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 807.00 | 274 807.00 | | 274 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
VI Groupe et associés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 402.00 | 394 402.00 | | 394 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
ST Autres comptes | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
YT Sous‐traitance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 701.00 | | | 121 701.00 |