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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 9 235 414.00 | | 9 235 414.00 | 9 235 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 851.00 | | 319 851.00 | 319 851.00 |
BZ Autres créances | 844 446.00 | | 844 446.00 | 844 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 407 249.00 | | 10 407 249.00 | 10 407 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 407 249.00 | | 10 407 249.00 | 10 407 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 792.00 | | | 427 792.00 |
DL TOTAL (I) | 437 792.00 | | | 437 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 121 875.00 | | | 9 121 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 901.00 | | | 302 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 845.00 | | | 280 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 099.00 | | | 253 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 969 456.00 | | | 9 969 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 407 249.00 | | | 10 407 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 557.00 | 159 557.00 | | 159 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 099.00 | 253 099.00 | | 253 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 319 851.00 | 319 851.00 | | 319 851.00 |
VB T. V. A. | 839 730.00 | 839 730.00 | | 839 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 121 875.00 | 9 121 875.00 | | 9 121 875.00 |
VI Groupe et associés | 298 848.00 | 298 848.00 | | 298 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 835.00 | 1 171 835.00 | | 1 171 835.00 |
VW T.V.A. | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 969 456.00 | 9 969 456.00 | | 9 969 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123.00 | | | 123.00 |
ST Autres comptes | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
YT Sous‐traitance | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 779.00 | | | 180 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 389.00 | | | 894 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 214.00 | | | 101 214.00 |