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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 93.00 | 156.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 503.00 | 42 087.00 | 272 416.00 | 314 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 786.00 | 77 296.00 | 782 490.00 | 859 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 318.00 | 119 477.00 | 1 072 840.00 | 1 192 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BZ Autres créances | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CF Disponibilités | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 892.00 | | 226 892.00 | 226 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 210.00 | 119 477.00 | 1 299 733.00 | 1 419 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 168.00 | | | -225 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 384.00 | -225 168.00 | | -180 384.00 |
DL TOTAL (I) | -395 552.00 | -215 168.00 | | -395 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 856.00 | 848 922.00 | | 1 003 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 666.00 | 203 030.00 | | 404 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 915.00 | 179 133.00 | | 155 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 681.00 | 40 220.00 | | 105 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 777.00 | 523 726.00 | | 24 777.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 20.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 286.00 | 1 795 054.00 | | 1 695 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 733.00 | 1 579 886.00 | | 1 299 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 532.00 | | 28 182.00 | 1 164 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 1 192 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | 1 174 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 504.00 | | 28 182.00 | 1 146 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 190.00 | 106 683.00 | 396.00 | 13 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 83.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | 106 600.00 | 396.00 | 13 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 857.00 | 190 746.00 | 698 465.00 | 1 003 857.00 |
VI Groupe et associés | 404 666.00 | 404 666.00 | | 404 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 148.00 | | | 467 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 214.00 | | | 312 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 590.00 | 86 811.00 | 17 778.00 | 104 590.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 286.00 | 882 175.00 | 698 465.00 | 1 695 286.00 |