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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 715.00 | | 138 715.00 | 138 715.00 |
CU Autres participations | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 423.00 | 62 210.00 | | 14 423.00 |
DK Provisions réglementées | 980.00 | 8.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 104 613.00 | 89 218.00 | | 104 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 074.00 | 202 472.00 | | 32 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 9 821.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 102.00 | 212 293.00 | | 34 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 715.00 | 301 511.00 | | 138 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 102.00 | 212 293.00 | | 34 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 972.00 | 8.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 220.00 | 2 408.00 | | 106 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -2 408.00 | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 844.00 | 66 500.00 | | 127 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 421.00 | 4 290.00 | | 113 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 423.00 | 62 210.00 | | 14 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 248.00 | 102 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 248.00 | 102 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 972.00 | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 972.00 | | 8.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |