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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 388.00 | 427.00 | 6 961.00 | 7 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 552.00 | 6 934.00 | 82 618.00 | 89 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 969.00 | 7 361.00 | 940 607.00 | 947 969.00 |
BT Marchandises | 164 705.00 | 1 936.00 | 162 768.00 | 164 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 437 138.00 | | 437 138.00 | 437 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 706.00 | 1 936.00 | 650 770.00 | 652 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 675.00 | 9 298.00 | 1 591 377.00 | 1 600 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 632.00 | | | 319 632.00 |
DL TOTAL (I) | 329 632.00 | | | 329 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 687.00 | | | 926 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 745.00 | | | 1 261 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 377.00 | | | 1 591 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 293.00 | | | 420 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 947 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 361.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 161.00 | 138 161.00 | | 138 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 687.00 | 85 236.00 | 337 755.00 | 926 687.00 |
VI Groupe et associés | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 720.00 | | | 1 005 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 745.00 | 420 293.00 | 337 755.00 | 1 261 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
ST Autres comptes | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 688.00 | | | 88 688.00 |