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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 63 218.00 | 2 634.00 | 60 584.00 | 63 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 375.00 | 1 982.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 496.00 | 5 427.00 | 25 068.00 | 30 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 855.00 | 8 437.00 | 482 418.00 | 490 855.00 |
BT Marchandises | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 716.00 | 8 437.00 | 506 279.00 | 514 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 444.00 | | | -79 444.00 |
DL TOTAL (I) | 556.00 | | | 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 994.00 | | | 237 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 723.00 | | | 505 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 279.00 | | | 506 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 053.00 | | | 317 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 958.00 | | | 163 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 444.00 | | | -79 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 496 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 490 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 96 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 994.00 | 49 323.00 | 184 735.00 | 237 994.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 723.00 | 317 053.00 | 184 735.00 | 505 723.00 |