| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 897.00 | 624.00 | 17 272.00 | 17 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 398.00 | 11 862.00 | 176 535.00 | 188 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 370.00 | 12 487.00 | 193 882.00 | 206 370.00 |
BT Marchandises | 467 424.00 | | 467 424.00 | 467 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 202 774.00 | | 202 774.00 | 202 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 160.00 | | 714 160.00 | 714 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 530.00 | 12 487.00 | 908 043.00 | 920 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
DL TOTAL (I) | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 160.00 | | | 381 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 455.00 | | | 271 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 983.00 | | | 829 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 043.00 | | | 908 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 620.00 | | | 510 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 086.00 | 60 724.00 | 246 279.00 | 380 086.00 |
VI Groupe et associés | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 036.00 | 43 961.00 | 75.00 | 44 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 983.00 | 510 621.00 | 246 279.00 | 829 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |