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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 022.00 | | 305 022.00 | 305 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 282.00 | 7 402.00 | 19 880.00 | 27 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 418.00 | 4 298.00 | 8 120.00 | 12 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 922.00 | 11 700.00 | 337 222.00 | 348 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 251 366.00 | | 251 366.00 | 251 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 571.00 | | 411 571.00 | 411 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 493.00 | 11 700.00 | 748 793.00 | 760 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DL TOTAL (I) | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 318.00 | | | 392 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 460.00 | | | 614 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 793.00 | | | 748 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 491.00 | | | 285 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 318.00 | 63 349.00 | 328 969.00 | 392 318.00 |
VI Groupe et associés | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 406.00 | 10 206.00 | 4 200.00 | 14 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 460.00 | 285 491.00 | 328 969.00 | 614 460.00 |