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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 600.00 | | 1 251 600.00 | 1 251 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 400.00 | | 1 270 400.00 | 1 270 400.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 370.00 | | 1 281 370.00 | 1 281 370.00 |
CU Autres participations | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 6.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 213.00 | | | -524 213.00 |
DL TOTAL (I) | -514 213.00 | | | -514 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EA Autres dettes | 1 791 997.00 | | | 1 791 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 583.00 | | | 1 795 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 370.00 | | | 1 281 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 213.00 | | | 524 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 213.00 | | | -524 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 270 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251 600.00 | 1 251 600.00 | | 1 251 600.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 997.00 | 1 791 997.00 | | 1 791 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 814.00 | 1 259 814.00 | | 1 259 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 583.00 | 1 795 583.00 | | 1 795 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 633.00 | | | 633.00 |
ST Autres comptes | 258.00 | | | 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891.00 | | | 891.00 |