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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 963.00 | 1 917.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 092.00 | 963.00 | 46 129.00 | 47 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 914.00 | | 307 914.00 | 307 914.00 |
BZ Autres créances | 171 072.00 | | 171 072.00 | 171 072.00 |
CF Disponibilités | 915 056.00 | | 915 056.00 | 915 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 713.00 | | 1 394 713.00 | 1 394 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 805.00 | 963.00 | 1 440 842.00 | 1 441 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
DL TOTAL (I) | 157 751.00 | | | 157 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 316.00 | | | 769 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 659.00 | | | 457 659.00 |
EA Autres dettes | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 091.00 | | | 1 283 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 842.00 | | | 1 440 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 091.00 | | | 1 283 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 963.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 316.00 | 769 316.00 | | 769 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
UX Autres créances clients | 307 914.00 | 307 914.00 | | 307 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 869.00 | 523 869.00 | | 523 869.00 |
VW T.V.A. | 252 126.00 | 252 126.00 | | 252 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 091.00 | 1 283 091.00 | | 1 283 091.00 |