| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 950.00 | | 4 521 950.00 | 4 521 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 792.00 | | 4 611 792.00 | 4 611 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 499 900.00 | | 4 499 900.00 | 4 499 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
DK Provisions réglementées | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 443.00 | | | 3 146 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 719.00 | | | 1 428 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 349.00 | | | 1 465 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 792.00 | | | 4 611 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 570.00 | | | -4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 161.00 | | | 172 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 521 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 521 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 521 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 521 950.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 517.00 | 667 431.00 | 759 635.00 | 1 428 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 000.00 | | | 1 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 519.00 | 7 469.00 | 22 050.00 | 29 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 349.00 | 704 263.00 | 759 635.00 | 1 465 349.00 |