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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 305.00 | 1 495.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 800.00 | 305.00 | 181 495.00 | 181 800.00 |
BZ Autres créances | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 477.00 | 305.00 | 241 172.00 | 241 477.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -480.00 | | | -480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 201.00 | -480.00 | | 14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 23 721.00 | 9 520.00 | | 23 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 480.00 | | 1 022.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 451.00 | 480.00 | | 217 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 172.00 | 10 000.00 | | 241 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 525.00 | 480.00 | | 62 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 922.00 | 480.00 | | 10 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 201.00 | -480.00 | | 14 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 25 074.00 | 102 418.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 451.00 | 62 525.00 | 102 418.00 | 217 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 465.00 | 480.00 | | 4 465.00 |
ST Autres comptes | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 992.00 | 480.00 | | 4 992.00 |