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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 740.00 | 6 290.00 | 21 450.00 | 27 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 2 065.00 | 5 412.00 | 7 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 249.00 | 8 355.00 | 170 893.00 | 179 249.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 206 291.00 | | 206 291.00 | 206 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 007.00 | | 207 007.00 | 207 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 256.00 | 8 355.00 | 377 900.00 | 386 256.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
DL TOTAL (I) | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 391.00 | | | 200 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 202.00 | | | 312 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 900.00 | | | 377 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 391.00 | 32 601.00 | 131 687.00 | 200 391.00 |
VI Groupe et associés | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 202.00 | 144 412.00 | 131 687.00 | 312 202.00 |