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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 512.00 | 3 261.00 | 85 251.00 | 88 512.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 612.00 | 3 261.00 | 85 351.00 | 88 612.00 |
060 Stock marchandises | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
084 Disponibilités | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
110 Total général Actif | 188 911.00 | 3 261.00 | 185 650.00 | 188 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 340.00 | | | 341 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 272.00 | | | 163 272.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 660.00 | | | 504 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 621.00 | | | 224 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 160.00 | | | -11 160.00 |
242 Autres charges externes. | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
252 Charges sociales | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 871.00 | | | 471 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |