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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 699.00 | 2 197.00 | 50 502.00 | 52 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 701.00 | 2 197.00 | 121 504.00 | 123 701.00 |
CF Disponibilités | 111 936.00 | | 111 936.00 | 111 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 936.00 | | 111 936.00 | 111 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 638.00 | 2 197.00 | 233 440.00 | 235 638.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 553.00 | 85 557.00 | | 118 553.00 |
DL TOTAL (I) | 206 111.00 | 87 557.00 | | 206 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 046.00 | 114.00 | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | 183.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 330.00 | 2 013.00 | | 27 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 440.00 | 89 570.00 | | 233 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 183.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 015.00 | 88 965.00 | | 124 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462.00 | 3 407.00 | | 5 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 553.00 | 85 557.00 | | 118 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |