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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 742.00 | 2 789.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531.00 | 742.00 | 2 789.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 572.00 | 7 325.00 | 53 247.00 | 60 572.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 112.00 | 7 325.00 | 96 787.00 | 104 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 643.00 | 8 067.00 | 99 576.00 | 107 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -43.00 | | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DL TOTAL (I) | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 743.00 | | 153 743.00 | 153 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 743.00 | | 153 743.00 | 153 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 384.00 | | | 154 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 742.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486.00 | | | 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |