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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 629.00 | 11 106.00 | 48 523.00 | 59 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 616.00 | 11 106.00 | 85 510.00 | 96 616.00 |
BT Marchandises | 962 003.00 | 115 384.00 | 846 619.00 | 962 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 240.00 | 115 384.00 | 1 064 856.00 | 1 180 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 856.00 | 126 490.00 | 1 150 366.00 | 1 276 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
DL TOTAL (I) | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 596.00 | | | 999 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 219.00 | | | 1 079 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 366.00 | | | 1 150 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 115 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 596.00 | 999 596.00 | | 999 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 602.00 | 102 615.00 | 21 987.00 | 124 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 219.00 | 1 079 219.00 | | 1 079 219.00 |