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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 629 644.00 | | 10 629 644.00 | 10 629 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 202 273.00 | | 12 202 273.00 | 12 202 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
BZ Autres créances | 2 243 682.00 | | 2 243 682.00 | 2 243 682.00 |
CF Disponibilités | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 779.00 | | 2 352 779.00 | 2 352 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 555 052.00 | | 14 555 052.00 | 14 555 052.00 |
CU Autres participations | 1 572 629.00 | | 1 572 629.00 | 1 572 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683 982.00 | | | -1 683 982.00 |
DL TOTAL (I) | -1 233 982.00 | | | -1 233 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 875.00 | | | 988 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 023 166.00 | | | 14 023 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 608.00 | | | 591 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
EA Autres dettes | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 789 034.00 | | | 15 789 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 555 052.00 | | | 14 555 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 023 166.00 | | | 14 023 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 683 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 112.00 | | | 1 778 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683 982.00 | | | -1 683 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 11 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 629 644.00 | 10 629 644.00 | | 10 629 644.00 |
UX Autres créances clients | 55 498.00 | 55 498.00 | 55 498.00 | 55 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244 400.00 | 2 244 400.00 | 2 244 400.00 | 2 244 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 929 542.00 | 12 929 542.00 | 2 299 899.00 | 12 929 542.00 |