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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 788.00 | 23 967.00 | 203 821.00 | 227 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 052.00 | 102 849.00 | 1 017 202.00 | 1 120 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 356.00 | 126 817.00 | 1 289 539.00 | 1 416 356.00 |
BT Marchandises | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 377.00 | | 269 377.00 | 269 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 733.00 | 126 817.00 | 1 558 916.00 | 1 685 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 692.00 | | | -18 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
DL TOTAL (I) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 728.00 | | | 1 220 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 973.00 | | | 119 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 102.00 | | | 1 527 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 916.00 | | | 1 558 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 429.00 | | | 498 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 019.00 | | 2 116 019.00 | 2 116 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 019.00 | | 2 116 019.00 | 2 116 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 817.00 | |
GE Autres charges | | | 11 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 138.00 | | | 2 171 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 632.00 | | | 2 140 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 412.00 | | 1 354 356.00 | 321 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 411.00 | 1 416 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 396.00 | 1 347 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 6 500.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 397.00 | | 1 347 841.00 | 259 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | 15.00 | 22 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 725.00 | 179 725.00 | | 179 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 729.00 | 192 056.00 | 781 295.00 | 1 220 729.00 |
VI Groupe et associés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 661.00 | | | 1 324 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 550.00 | | | 293 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 800.00 | 43 800.00 | 22 000.00 | 65 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 103.00 | 498 430.00 | 781 295.00 | 1 527 103.00 |