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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 304.00 | 837.00 | 4 467.00 | 5 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 950.00 | 837.00 | 538 113.00 | 538 950.00 |
CF Disponibilités | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 592.00 | 837.00 | 553 755.00 | 554 592.00 |
CU Autres participations | 512 200.00 | | 512 200.00 | 512 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 308.00 | | | -8 308.00 |
DK Provisions réglementées | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 507.00 | | | 339 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 672.00 | | | 544 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 755.00 | | | 553 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 308.00 | | | -8 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 538 950.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 533 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 837.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 837.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 883.00 | 142 849.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 339 507.00 | | 339 507.00 | 339 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 672.00 | 33 048.00 | 482 356.00 | 544 672.00 |