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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 12 783.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 312 448.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 416 772.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 80.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 288 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 746 960.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DG Autres réserves | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 937.00 | 90 847.00 | | 94 937.00 |
DL TOTAL (I) | 342 570.00 | 307 633.00 | | 342 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 754.00 | 287 632.00 | | 298 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 475.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 46 279.00 | | 16 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 856.00 | 95 909.00 | | 85 856.00 |
EA Autres dettes | | 1 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 390.00 | 432 074.00 | | 404 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 960.00 | 739 707.00 | | 746 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 884.00 | | | 219 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 792.00 | | 186 106.00 | 1 345 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 829.00 | 1 515 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 829.00 | 1 497 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 456.00 | | 186 106.00 | 1 328 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 663.00 | 145 391.00 | 16 829.00 | 970 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 545.00 | 145 391.00 | 16 829.00 | 957 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 112.00 | 106 766.00 | 182 346.00 | 289 112.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 853.00 | 41 635.00 | 4 218.00 | 45 853.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 230.00 | 219 884.00 | 182 346.00 | 402 230.00 |