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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 931.00 | 69.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 788 810.00 | | 788 810.00 | 788 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 195.00 | 12 703.00 | 18 491.00 | 31 195.00 |
AX Avances et acomptes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 477.00 | 17 634.00 | 809 843.00 | 827 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 667.00 | | 639 667.00 | 639 667.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 127 790.00 | | 127 790.00 | 127 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 578.00 | | 861 578.00 | 861 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 054.00 | 17 634.00 | 1 695 420.00 | 1 713 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 789.00 | | | 591 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 466.00 | | | 453 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 565.00 | | | 309 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 621.00 | | | 199 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 924.00 | | | 1 660 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 420.00 | | | 1 695 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 063.00 | | | 504 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 466.00 | | | 453 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 730 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 730 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 545.00 | | | 1 857 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 048.00 | | | 1 853 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 827 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 565.00 | 309 565.00 | | 309 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 621.00 | 199 621.00 | | 199 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 639 667.00 | 639 667.00 | | 639 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 078.00 | 87 015.00 | 353 341.00 | 591 078.00 |
VI Groupe et associés | 453 466.00 | 453 466.00 | | 453 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 190.00 | 733 788.00 | 402.00 | 734 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 924.00 | 1 156 861.00 | 353 341.00 | 1 660 924.00 |