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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
AP Constructions | 31 043.00 | 5 027.00 | 26 016.00 | 31 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 555.00 | 3 996.00 | 8 559.00 | 12 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 517.00 | 9 023.00 | 704 494.00 | 713 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 479.00 | 5 959.00 | 293 520.00 | 299 479.00 |
BZ Autres créances | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 902.00 | 5 959.00 | 323 944.00 | 329 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 419.00 | 14 982.00 | 1 028 437.00 | 1 043 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
DL TOTAL (I) | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 944.00 | | | 665 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 445.00 | | | 183 445.00 |
EA Autres dettes | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 915.00 | | | 914 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 437.00 | | | 1 028 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 023.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 446.00 | 183 446.00 | | 183 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 945.00 | 121 406.00 | 427 560.00 | 665 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 902.00 | 329 902.00 | | 329 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 821.00 | 329 902.00 | 5 919.00 | 335 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 915.00 | 370 376.00 | 427 560.00 | 914 915.00 |