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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 598.00 | 1 701.00 | 10 898.00 | 12 598.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 554.00 | 1 830.00 | 11 724.00 | 13 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 777.00 | 14 761.00 | 194 016.00 | 208 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 420.00 | 18 292.00 | 457 129.00 | 475 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 433.00 | 18 292.00 | 477 141.00 | 495 433.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 084.00 | | | 253 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
EA Autres dettes | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 608.00 | | | 463 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 141.00 | | | 477 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 893.00 | | | 334 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 211.00 | | 204 211.00 | 204 211.00 |
FG Production vendue services | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 567.00 | | 205 567.00 | 205 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 989.00 | | | 195 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 420.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 292.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 540.00 | 24 824.00 | 100 927.00 | 153 540.00 |
VI Groupe et associés | 253 084.00 | 253 084.00 | | 253 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 137.00 | 10 662.00 | 476.00 | 11 137.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 608.00 | 334 893.00 | 100 927.00 | 463 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |