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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 595 590.00 | | 13 595 590.00 | 13 595 590.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 831 817.00 | | 13 831 817.00 | 13 831 817.00 |
CU Autres participations | 13 595 435.00 | | 13 595 435.00 | 13 595 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 215 667.00 | | 215 667.00 | 215 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003 500.00 | 1 000.00 | | 8 003 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 682.00 | | | -26 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 160.00 | -26 682.00 | | -320 160.00 |
DK Provisions réglementées | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
DL TOTAL (I) | 7 671 345.00 | -25 682.00 | | 7 671 345.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 263 485.00 | | | 2 263 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 626.00 | 3 509 845.00 | | 187 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 5 400.00 | | 15 100.00 |
EA Autres dettes | 194 261.00 | 4 406 715.00 | | 194 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 472.00 | 7 921 959.00 | | 6 160 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 831 817.00 | 7 896 278.00 | | 13 831 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 686.00 | | | -14 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 795.00 | | | 233 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 955.00 | 26 682.00 | | 553 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 160.00 | -26 682.00 | | -320 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 595 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 595 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 595 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 595 590.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 829.00 | 5 143.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 829.00 | 5 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 829.00 | 5 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 263 485.00 | 65 985.00 | | 2 263 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 261.00 | 194 261.00 | | 194 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 416 666.00 | 1 666 667.00 | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 626.00 | 187 626.00 | | 187 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 472.00 | 879 638.00 | 1 666 667.00 | 6 160 472.00 |