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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 403.00 | 101.00 | 504.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 032.00 | 50 135.00 | 216 897.00 | 267 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 922.00 | 179.00 | 17 743.00 | 17 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 357.00 | 50 716.00 | 835 641.00 | 886 357.00 |
BT Marchandises | 223 040.00 | | 223 040.00 | 223 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 474 271.00 | | 474 271.00 | 474 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 392.00 | | 745 392.00 | 745 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 749.00 | 50 716.00 | 1 581 033.00 | 1 631 749.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 744.00 | | | 289 744.00 |
DL TOTAL (I) | 405 447.00 | | | 405 447.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 706.00 | | | 664 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 329.00 | | | 211 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 155.00 | | | 169 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 396.00 | | | 105 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 587.00 | | | 1 150 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 033.00 | | | 1 581 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 830.00 | | | 549 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 056.00 | 30 482.00 | | 20 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 252.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 905.00 | 30 230.00 | | 19 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 570.00 | 25 000.00 | 23 570.00 | 23 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 570.00 | 25 000.00 | 23 570.00 | 23 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 003.00 | 48 081.00 | 17 922.00 | 66 003.00 |