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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 277.00 | 12 723.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 130.00 | 703.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 833.00 | 2 407.00 | 98 426.00 | 100 833.00 |
BT Marchandises | 91 678.00 | | 91 678.00 | 91 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 463 749.00 | | 463 749.00 | 463 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 569.00 | | 571 569.00 | 571 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 401.00 | 2 407.00 | 669 994.00 | 672 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
DL TOTAL (I) | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 921.00 | | | 390 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
EA Autres dettes | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 584.00 | | | 579 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 994.00 | | | 669 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 409.00 | | | 300 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 568.00 | 111 393.00 | 279 175.00 | 390 568.00 |
VI Groupe et associés | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 191.00 | | | 418 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 926.00 | 289 751.00 | 279 175.00 | 568 926.00 |