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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 736.00 | 364.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 261 290.00 | | 261 290.00 | 261 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 034.00 | 7 189.00 | 29 845.00 | 37 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 950.00 | 5 988.00 | 17 963.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 768.00 | 13 913.00 | 310 855.00 | 324 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 251.00 | 383.00 | 199 868.00 | 200 251.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 076.00 | 383.00 | 268 693.00 | 269 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 844.00 | 14 297.00 | 579 547.00 | 593 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 906.00 | | | 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 991.00 | | | 282 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 558.00 | | | 155 558.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 642.00 | | | 578 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 547.00 | | | 579 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 994.00 | | | 338 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 213.00 | 1 300.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 477.00 | 1 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 199 791.00 | 199 791.00 | | 199 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 991.00 | 43 343.00 | 176 091.00 | 282 991.00 |
VI Groupe et associés | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 788.00 | 205 950.00 | 1 839.00 | 207 788.00 |
VW T.V.A. | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 642.00 | 338 994.00 | 176 091.00 | 578 642.00 |