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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 275.00 | 3 297.00 | 21 978.00 | 25 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 975.00 | 3 297.00 | 24 678.00 | 27 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 265.00 | | 167 265.00 | 167 265.00 |
BZ Autres créances | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
CF Disponibilités | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 476.00 | | 334 476.00 | 334 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 451.00 | 3 297.00 | 359 154.00 | 362 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 903.00 | | | 98 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
EA Autres dettes | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 930.00 | | | 342 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 154.00 | | | 359 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 930.00 | | | 342 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 27 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 167 265.00 | 167 265.00 | | 167 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 099.00 | 270 099.00 | | 270 099.00 |
VW T.V.A. | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 930.00 | 342 930.00 | | 342 930.00 |