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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 400.00 | 4 800.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 889.00 | 39 099.00 | 109 790.00 | 148 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 089.00 | 39 499.00 | 114 590.00 | 154 089.00 |
BT Marchandises | 466 305.00 | 38 056.00 | 428 249.00 | 466 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BZ Autres créances | 120 143.00 | | 120 143.00 | 120 143.00 |
CF Disponibilités | 1 206 674.00 | | 1 206 674.00 | 1 206 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 660.00 | 38 056.00 | 1 765 605.00 | 1 803 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 749.00 | 77 554.00 | 1 880 194.00 | 1 957 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
DL TOTAL (I) | 149 479.00 | | | 149 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 283.00 | | | 456 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 466.00 | | | 1 030 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 098.00 | | | 239 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 716.00 | | | 1 730 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 194.00 | | | 1 880 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940 763.00 | | 3 940 763.00 | 3 940 763.00 |
FG Production vendue services | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 679.00 | | 3 941 679.00 | 3 941 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 056.00 | |
GE Autres charges | | | 20 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 338.00 | | | 4 054 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 860.00 | | | 4 004 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 154 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 154 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 499.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 466.00 | 1 030 466.00 | | 1 030 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
VI Groupe et associés | 456 283.00 | 456 283.00 | | 456 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
VW T.V.A. | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 716.00 | 1 730 716.00 | | 1 730 716.00 |