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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 908.00 | 8 477.00 | 25 431.00 | 33 908.00 |
AH Fonds commercial | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
AP Constructions | 50 533.00 | 12 633.00 | 37 900.00 | 50 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 009.00 | 2 002.00 | 6 007.00 | 8 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 003.00 | 23 113.00 | 205 890.00 | 229 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 508.00 | | 2 660 508.00 | 2 660 508.00 |
BZ Autres créances | 1 557 725.00 | | 1 557 725.00 | 1 557 725.00 |
CF Disponibilités | 336 471.00 | | 336 471.00 | 336 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 829.00 | | 4 566 829.00 | 4 566 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 831.00 | 23 113.00 | 4 772 719.00 | 4 795 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 153.00 | | | 1 147 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 153.00 | | | 1 712 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 423.00 | | | 804 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 761.00 | | | 977 761.00 |
EA Autres dettes | 298 446.00 | | | 298 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 936.00 | | | 979 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 566.00 | | | 3 060 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 719.00 | | | 4 772 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 566.00 | | | 3 060 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 918 198.00 | | 7 918 198.00 | 7 918 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 918 198.00 | | 7 918 198.00 | 7 918 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 113.00 | |
GE Autres charges | | | 526 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526 488.00 | | | 526 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 441.00 | | | 439 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 086.00 | | | 7 920 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 932.00 | | | 6 772 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 153.00 | | | 1 147 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 423.00 | 804 423.00 | | 804 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 761.00 | 977 761.00 | | 977 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 446.00 | 298 446.00 | | 298 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979 936.00 | 979 936.00 | | 979 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230 358.00 | 4 230 358.00 | | 4 230 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 758.00 | 4 230 358.00 | 400.00 | 4 230 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 566.00 | 3 060 566.00 | | 3 060 566.00 |