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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 500.00 | | 453 500.00 | 453 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 888.00 | 11 608.00 | 46 280.00 | 57 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 102.00 | 12 236.00 | 38 867.00 | 51 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 052.00 | 23 844.00 | 544 208.00 | 568 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 347.00 | | 292 347.00 | 292 347.00 |
BZ Autres créances | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CF Disponibilités | 156 292.00 | | 156 292.00 | 156 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 385.00 | | 482 385.00 | 482 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 436.00 | 23 844.00 | 1 026 593.00 | 1 050 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
DL TOTAL (I) | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 297.00 | | | 450 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 734.00 | | | 173 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 688.00 | | | 248 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 673.00 | | | 975 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 593.00 | | | 1 026 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 085.00 | | | 572 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 575 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 568 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 108 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 679.00 | 1 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 679.00 | 1 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 246.00 | 10 916.00 | 22 330.00 | 33 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 005.00 | 133 005.00 | | 133 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 292 347.00 | 292 347.00 | | 292 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 297.00 | 69 040.00 | 280 145.00 | 450 297.00 |
VI Groupe et associés | 140 488.00 | 140 488.00 | | 140 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 412.00 | 314 866.00 | 5 547.00 | 320 412.00 |
VW T.V.A. | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 673.00 | 572 085.00 | 302 474.00 | 975 673.00 |