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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 44.00 | 81.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 484.00 | 895.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 628.00 | 528.00 | 1 529 101.00 | 1 529 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 942.00 | | 168 942.00 | 168 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 570.00 | 528.00 | 1 698 043.00 | 1 698 570.00 |
CU Autres participations | 1 528 125.00 | | 1 528 125.00 | 1 528 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 917.00 | | | -11 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 381.00 | -11 917.00 | | 30 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 464.00 | 1 613 083.00 | | 1 643 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 563.00 | 17 815.00 | | 33 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 701.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 746.00 | 11 614.00 | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 579.00 | 30 130.00 | | 54 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 043.00 | 1 643 213.00 | | 1 698 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 579.00 | 30 130.00 | | 54 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 301.00 | 351 876.00 | | 154 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 920.00 | 363 793.00 | | 123 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 381.00 | -11 917.00 | | 30 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 626 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 875.00 | 1 528 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 875.00 | 1 529 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |