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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 767.00 | 8 233.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 500.00 | 1 767.00 | 141 733.00 | 143 500.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
110 Total général Actif | 198 642.00 | 1 767.00 | 196 876.00 | 198 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -647 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 749.00 | | | 383 749.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 750.00 | | | 383 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 906.00 | | | 272 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
252 Charges sociales | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 373.00 | | | 355 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |