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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 982.00 | 13 549.00 | 61 433.00 | 74 982.00 |
040 Immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 215.00 | 13 549.00 | 216 666.00 | 230 215.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
072 Créances – Autres | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
110 Total général Actif | 279 843.00 | 13 549.00 | 266 294.00 | 279 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 113.00 | | | 236 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 146.00 | | | 146.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 364.00 | | | 236 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
252 Charges sociales | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 932.00 | | | 229 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 317.00 | | | 11 317.00 |