| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 622.00 | | 1 160 622.00 | 1 160 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 536.00 | | 80 536.00 | 80 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 158.00 | | 1 241 158.00 | 1 241 158.00 |
CU Autres participations | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
DL TOTAL (I) | 586 925.00 | | | 586 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 314.00 | | | 484 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 234.00 | | | 654 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 158.00 | | | 1 241 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 576.00 | | | 150 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 343.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 21 246.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 314.00 | 72 760.00 | 297 104.00 | 484 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 782.00 | 59 310.00 | 472.00 | 59 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 782.00 | 59 310.00 | 472.00 | 59 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 234.00 | 150 576.00 | 348 454.00 | 654 234.00 |