| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 471.00 | 1 112.00 | 4 360.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 062.00 | 1 112.00 | 529 950.00 | 531 062.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 252.00 | 1 112.00 | 535 140.00 | 536 252.00 |
CU Autres participations | 525 590.00 | | 525 590.00 | 525 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 327.00 | | | -12 327.00 |
DL TOTAL (I) | -11 327.00 | | | -11 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 351.00 | | | 460 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 467.00 | | | 546 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 140.00 | | | 535 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 327.00 | | | -12 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 531 062.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 525 590.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 112.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 351.00 | 67 160.00 | 283 418.00 | 460 351.00 |
VI Groupe et associés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 467.00 | 153 276.00 | 283 418.00 | 546 467.00 |