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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 190.00 | | 2 828 190.00 | 2 828 190.00 |
BZ Autres créances | 242 038.00 | | 242 038.00 | 242 038.00 |
CF Disponibilités | 437 608.00 | | 437 608.00 | 437 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 646.00 | | 679 646.00 | 679 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 836.00 | | 3 507 836.00 | 3 507 836.00 |
CU Autres participations | 2 814 990.00 | | 2 814 990.00 | 2 814 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 722.00 | 116 710.00 | | 632 722.00 |
DL TOTAL (I) | 839 431.00 | 206 710.00 | | 839 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 544.00 | 2 700 720.00 | | 2 540 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 404.00 | 2 820 720.00 | | 2 668 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 836.00 | 3 027 430.00 | | 3 507 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 581.00 | 280 176.00 | | 512 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 038.00 | 283 255.00 | | 642 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 316.00 | 166 546.00 | | 9 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 722.00 | 116 710.00 | | 632 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 190.00 | | | 2 828 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 190.00 | | | 2 828 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 242 038.00 | 242 038.00 | | 242 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 544.00 | 384 721.00 | 1 543 125.00 | 2 540 544.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 176.00 | | | 160 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 238.00 | 242 038.00 | 13 200.00 | 255 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 404.00 | 512 581.00 | 1 543 125.00 | 2 668 404.00 |