| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 111.00 | 651.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 644.00 | 2 167.00 | 2 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 787.00 | 755.00 | 25 032.00 | 25 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 819.00 | | 1 877 819.00 | 1 877 819.00 |
BZ Autres créances | 5 673 502.00 | | 5 673 502.00 | 5 673 502.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552 659.00 | | 7 552 659.00 | 7 552 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 446.00 | 755.00 | 7 577 691.00 | 7 578 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -759.00 | | | -759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 752.00 | -759.00 | | -461 752.00 |
DL TOTAL (I) | -362 511.00 | 9 241.00 | | -362 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 418.00 | 759.00 | | 6 652 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 918.00 | | | 233 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
EA Autres dettes | 814 416.00 | | | 814 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 909 103.00 | 759.00 | | 7 909 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 691.00 | 10 000.00 | | 7 577 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 909 103.00 | | | 7 909 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 837.00 | | 1 269 837.00 | 1 269 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 837.00 | | 1 269 837.00 | 1 269 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 923 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 301 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 547 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 761 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 144.00 | | | 9 301 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762 895.00 | 759.00 | | 9 762 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 752.00 | -759.00 | | -461 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 025.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 755.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 418.00 | 6 652 418.00 | | 6 652 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 805.00 | 812 805.00 | | 812 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 819.00 | 1 877 819.00 | | 1 877 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 740 546.00 | 740 546.00 | | 740 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 220 353.00 | 4 220 353.00 | | 4 220 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 604.00 | 711 604.00 | | 711 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551 321.00 | 7 551 321.00 | | 7 551 321.00 |
VW T.V.A. | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 909 103.00 | 7 909 103.00 | | 7 909 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |