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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 5 105.00 | 766.00 | 5 872.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565.00 | 310.00 | 2 255.00 | 2 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 032.00 | 1 736.00 | 98 295.00 | 100 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 310.00 | 7 153.00 | 322 157.00 | 329 310.00 |
BT Marchandises | 127 688.00 | | 127 688.00 | 127 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BZ Autres créances | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CF Disponibilités | 402 980.00 | | 402 980.00 | 402 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 164.00 | | 631 164.00 | 631 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 475.00 | 7 153.00 | 953 322.00 | 960 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 229.00 | | | 387 229.00 |
DL TOTAL (I) | 388 229.00 | | | 388 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 631.00 | | | 218 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 224.00 | | | 173 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 407.00 | | | 159 407.00 |
EA Autres dettes | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 092.00 | | | 565 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 322.00 | | | 953 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 153.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 224.00 | 173 224.00 | | 173 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VB T. V. A. | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
VI Groupe et associés | 218 631.00 | 218 631.00 | | 218 631.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 946.00 | 100 106.00 | 12 840.00 | 112 946.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 093.00 | 565 093.00 | | 565 093.00 |