| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 1 777.00 | 3 752.00 | 5 529.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 14 067.00 | 247.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 248.00 | 12 423.00 | 10 824.00 | 23 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 135.00 | 28 267.00 | 67 867.00 | 96 135.00 |
BP En cours de production de services | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 379.00 | 121 950.00 | 1 267 429.00 | 1 389 379.00 |
BZ Autres créances | 1 056 004.00 | | 1 056 004.00 | 1 056 004.00 |
CF Disponibilités | 201 068.00 | | 201 068.00 | 201 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 355.00 | 121 950.00 | 2 640 405.00 | 2 762 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 490.00 | 150 218.00 | 2 708 272.00 | 2 858 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 877.00 | | | 672 877.00 |
DL TOTAL (I) | 880 967.00 | | | 880 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 621.00 | | | 828 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 269.00 | | | 470 269.00 |
EA Autres dettes | 153 663.00 | | | 153 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 753.00 | | | 374 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 305.00 | | | 1 827 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 272.00 | | | 2 708 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 381 654.00 | | 6 381 654.00 | 6 381 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 654.00 | | 6 381 654.00 | 6 381 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 950.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 325.00 | | | 238 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 060.00 | | | 6 677 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 183.00 | | | 6 004 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 877.00 | | | 672 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 483.00 | | 4 651.00 | 91 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 910.00 | | 4 651.00 | 32 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 176.00 | 6 091.00 | | 22 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 1 447.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 846.00 | 4 644.00 | | 21 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 000.00 | 139 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 275 380.00 | 153 430.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275 380.00 | 153 430.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 414 380.00 | 292 430.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 430.00 | 153 430.00 | |
UG ‐ Financières | | | 139 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 621.00 | 828 621.00 | | 828 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 663.00 | 153 663.00 | | 153 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 753.00 | 374 753.00 | | 374 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 411.00 | 1 247 411.00 | | 1 247 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
VB T. V. A. | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
VC Groupe et associés | 888 637.00 | 888 637.00 | | 888 637.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 351.00 | 2 494 351.00 | | 2 494 351.00 |
VW T.V.A. | 279 451.00 | 279 451.00 | | 279 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 305.00 | 1 827 305.00 | | 1 827 305.00 |