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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
BZ Autres créances | 436 833.00 | | 436 833.00 | 436 833.00 |
CF Disponibilités | 700 730.00 | | 700 730.00 | 700 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 564.00 | | 1 137 564.00 | 1 137 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 064.00 | | 1 516 064.00 | 1 516 064.00 |
CU Autres participations | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 500.00 | | | 858 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
DL TOTAL (I) | 990 523.00 | | | 990 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 967.00 | | | 518 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 540.00 | | | 525 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 064.00 | | | 1 516 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 002.00 | | | 740 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 979.00 | | | 607 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 938 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 000.00 | 378 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 000.00 | 378 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 938 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 518 967.00 | 518 967.00 | | 518 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 758.00 | 434 758.00 | | 434 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 833.00 | 436 833.00 | | 436 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 540.00 | 525 540.00 | | 525 540.00 |