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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | 703.00 | 2 456.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 284.00 | 703.00 | 1 530 581.00 | 1 531 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 182.00 | 703.00 | 1 669 479.00 | 1 670 182.00 |
CU Autres participations | 1 528 125.00 | | 1 528 125.00 | 1 528 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 231.00 | | | -11 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 742.00 | -11 231.00 | | 29 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 512.00 | 1 613 769.00 | | 1 643 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | 380.00 | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 701.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 480.00 | 12 079.00 | | 20 480.00 |
EA Autres dettes | | 16 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 967.00 | 29 975.00 | | 25 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 479.00 | 1 643 744.00 | | 1 669 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 967.00 | 29 975.00 | | 25 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 151.00 | 303 576.00 | | 130 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 408.00 | 314 806.00 | | 100 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 742.00 | -11 231.00 | | 29 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 252.00 | | 1 032.00 | 1 530 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | | 1 032.00 | 2 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 125.00 | | | 1 528 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 387.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 387.00 | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |