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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 340.00 | 4 918.00 | 23 422.00 | 28 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 290.00 | 4 918.00 | 25 372.00 | 30 290.00 |
060 Stock marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
110 Total général Actif | 47 398.00 | 4 918.00 | 42 480.00 | 47 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 901.00 | | | 212 901.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 904.00 | | | 212 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 486.00 | | | 148 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 832.00 | | | -3 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
242 Autres charges externes. | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
252 Charges sociales | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 580.00 | | | 205 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 018.00 | | | 7 018.00 |