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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 8 500.00 | 76 500.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 925.00 | 6 309.00 | 68 616.00 | 74 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 325.00 | 14 809.00 | 145 516.00 | 160 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 290.00 | 10 510.00 | 28 781.00 | 39 290.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 374 067.00 | | 374 067.00 | 374 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 886.00 | 10 510.00 | 416 376.00 | 426 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 211.00 | 25 319.00 | 561 892.00 | 587 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 116.00 | | | 145 116.00 |
DL TOTAL (I) | 291 816.00 | | | 291 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 887.00 | | | 192 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 075.00 | | | 270 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 892.00 | | | 561 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 307 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 319.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 411.00 | | | 767 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 710.00 | | | 670 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 809.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 887.00 | 192 887.00 | | 192 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 218.00 | 52 818.00 | 400.00 | 53 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 075.00 | 270 075.00 | | 270 075.00 |