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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
072 Créances – Autres | 317 758.00 | | 317 758.00 | 317 758.00 |
084 Disponibilités | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 516.00 | | 409 516.00 | 409 516.00 |
110 Total général Actif | 1 444 516.00 | | 1 444 516.00 | 1 444 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 675 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 942 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 444 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 439 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
242 Autres charges externes. | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
280 Produits financiers | 275 181.00 | | | 275 181.00 |
294 Charges financières | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275 816.00 | | | 275 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 628.00 | | | 628.00 |