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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 542.00 | 3 317.00 | 3 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 812.00 | 6 162.00 | 68 649.00 | 74 812.00 |
040 Immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 346.00 | 6 705.00 | 236 640.00 | 243 346.00 |
060 Stock marchandises | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 744.00 | | 153 744.00 | 153 744.00 |
072 Créances – Autres | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
084 Disponibilités | 112 179.00 | | 112 179.00 | 112 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 182.00 | | 316 182.00 | 316 182.00 |
110 Total général Actif | 559 528.00 | 6 705.00 | 552 823.00 | 559 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 553.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 346.00 | | | 243 346.00 |