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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 030.00 | 139 137.00 | 32 893.00 | 172 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 281.00 | 139 137.00 | 39 144.00 | 178 281.00 |
BT Marchandises | 1 967 677.00 | | 1 967 677.00 | 1 967 677.00 |
BZ Autres créances | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CF Disponibilités | 1 266 101.00 | | 1 266 101.00 | 1 266 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 840.00 | | 3 269 840.00 | 3 269 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 121.00 | 139 137.00 | 3 308 984.00 | 3 448 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 559 720.00 | | | 2 559 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 115.00 | | | 2 642 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
EA Autres dettes | 635 110.00 | | | 635 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 868.00 | | | 666 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 984.00 | | | 3 308 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 387 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 32 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 011.00 | | | 430 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 616.00 | | | 347 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 704 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 123.00 | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 123.00 | 178 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 532 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VI Groupe et associés | 635 110.00 | 635 110.00 | | 635 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 012.00 | 36 061.00 | 5 950.00 | 42 012.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 868.00 | 666 868.00 | | 666 868.00 |